Fibonacci trong giao dịch

Hầu hết các trader đều áp dụng Fibonacci trong chiến lược giao dịch, nhưng trước hết hãy đi tìm hiểu về dãy số Fibonacci trước khi đi vào ứng dụng của nó trong trading:

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là:

Ví dụ 1 chuỗi Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …

Ví dụ khác về hình học: xếp các hình vuông theo quy luật như sau thì các cạnh là các con số trong dãy Fibonacci.

Có một sự liên quan thú vị về tỉ lệ giữa các con số:

Lấy ngẫu nhiên một số chia cho số kế tiếp thì sẽ có kết quả là xấp xỉ 0.618. Ví dụ 34/55 có kết quả xấp xỉ 0.618, các bạn cứ thử 55/89, 89/144, 144/233 xem có phải cũng được xấp xỉ 0.618 không nhé. Đây được coi là tỉ lệ vàng quan trọng nhất đối với áp dụng Fibonacci trong trading.

Ngoài ra còn có một số tỉ lệ khác: 34/89 ~ 0.382 ; 34/144 ~ 0.236 ; 1/2 ~ 0.5 đây cũng là các tỉ lệ được áp dụng để vẽ Fibonacci dùng trong chiến lược trading.

Trong các loại Fibonacci, có 2 loại đơn giản nhất thường được các trader sử dụng là Fibonacci Retracement (Fibo thoái lui) và Fibonacci Extension (Fibo mở rộng). Fibo thoái lui thường dùng để xác định các điểm mua/bán hoặc stop loss (dừng lỗ). Fibo mở rộng thường dùng để xác định điểm take profit (chốt lời).

Sử dụng Fibonacci Retracement như thế nào

Các mức Fibo thoái lui sử dụng như các mức kháng cự/hỗ trợ hiệu quả là 38.2%, 50%, 61.8%, 100%. Các mức này để vào lệnh mua/bán hoặc xác định mức dừng lỗ (stop loss).

Cách vẽ:

Nối một điểm từ đáy đến đỉnh cho xu hướng tăng hoặc từ đỉnh đến đáy cho xu hướng giảm, như ví dụ bên dưới là một ví dụ về vẽ fibo trong xu hướng tăng:

Cách dùng:

Giá thường tìm đến những mức fibo (0.236, 0.382, 0.5, 0.618…) trong quá trình biến động. Khi thị trường trong xu hướng đi lên thì fibo thoái lui sẽ cho ta biết các mức hỗ trợ (support). Khi thị trường trong xu hướng đi xuống, fibo thoái lui sẽ cho biết các mức kháng cự (resistance). Từ đó ta có thể tìm thấy những vị trí vào lệnh. Chú ý: các mức hỗ trợ và kháng cự của fibo thoái lui không phải lúc nào cũng hoàn toàn đúng, ta chỉ dựa vào làm căn cứ phán đoán để tìm cơ hội vào lệnh tốt hơn thôi nhé.

Lời khuyên:

Nên kết hợp Fibonacci với các hệ thống giao dịch khác để tăng độ chính xác để tìm kiếm điểm vào lệnh tốt nhất, ví dụ kết hợp với sóng Elliott, với Trend Line…

Sử dụng Fibonacci Extension như thế nào

Trở lại ví dụ trên cho Fibo thoái lui vẽ cho xu hướng tăng, khi bitcoin chạm 4983$ thì hồi về 3047$ (mức hỗ trợ fibo 0.618) rồi bật lên lại. Nhận định đây sẽ là đáy (chỉ là nhận định, vì mức hỗ trợ 0.618 khá mạnh vì thế sẽ khó thủng trong xu hướng tăng này), khi đó ta dùng Fibo mở rộng (Fibonacci Extension) để tìm điểm chốt lời.

Cách vẽ Fibo mở rộng:

Để vẽ Fibo thoái lui ta cần 2 điểm từ đáy tới đỉnh trong xu thế tăng hoặc từ đỉnh về đáy trong xu hướng giảm. Đối với Fibo mở rộng ta phải cần thêm điểm thứ 3 là điểm hồi.

  • Trong xu hướng tăng: chọn Fibo extension rồi nối điểm Đáy tới Đỉnh sau đó kéo về điểm Hồi là xong.
  • Trong xu hướng giảm: nối điểm Đỉnh tới Đáy sau đó kéo lên điểm hồi là xong.

Cách dùng:

Fibo mở rộng thường dùng để dự báo mức hỗ trợ, kháng cự trong tương lai dùng để tìm điểm take profit (chốt lời) trong giao dịch của bạn. Các mức thường dùng là 1.618, 2.618, 4.236 để quyết định take profit.

Lời khuyên:

Để vẽ được Fibo mở rộng, quan trọng phải có điểm thứ 3 là điểm hồi, chỉ khi điểm hồi hình thành thì mới có đủ 3 điểm để vẽ Fibo mở rộng. Vì vậy trước khi điểm hồi xuất hiện thì không có căn cứ nào để xác định được các mức Fibo mở rộng và các bạn đừng tự tưởng tượng ra điểm hồi để tìm điểm vào lệnh nhé 😀